岗位职责：

一、银行出纳实行专人负责制，全面负责银行账户的所有进出款项。

二、负责银行账户3450、8431、8981、银行代发户等的收支工作，对每一笔进账和出账金额做到精准无误，日清月结。

三、对每一笔进账的款项，根据银行回单确认款项详情，如果是科研项目款，需与科研或者教务及其他相关业务部门及时核实，业务部门提供支撑材料后再交会计做账务处理。

四、对每一笔支出款项必须准确核对收款人姓名、账号、金额、付款事项等核实无误后方可付款。

五、负责对往来款项的清理，及时对银行退回的暂存款进行核对清理，电话通知或网络通知退款个人，核对账号后打印暂存款查询明细交会计做账务处理后付款。

六、月末对账，将银行系统账目与财务会计系统账目按时间进行逐笔核对，做到银账相符。

七、妥善保管网银优盾和密码，积极完成临时安排的其他工作。

八、完成领导交办的临时事务。

日常流程：

1）每天上班的第一件事，打印前一天的银行进账单和付款回单。

2）认真核对每一笔进账单，弄清款项来源及用途：若是学生存入的学费进账单（待清算及财付通相关记账），立即交收费处打印学生收费收据，勿重复交学费进账单给会计，待收费处算清明细再交会计做账。

3）把前一天的付款回单插入付款凭证，并进行最后的记账凭证的归档。

4）对未付成功退回的银行回单，需将银行付款失败的原始数据导出做登记备份，并登记付款凭证号及日期，交会计做应付个人款项。

5）处理完上述工作后，再接当天已复核凭证，进行付款。付款时制单人和审核人不能为同一人。当天工作结束时，分清已付和未付凭证。

重复1）至5）步